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对钢铁企业集团资金集中管理推行财务公司运作的探讨

材料写作网    时间: 2021-04-09 04:06:28     阅读:次     手机站

摘要:随着市场经济的不断发展,钢铁企业作为耗资源、成本高的制造行业在市场竞争中的竞争力越来越受限,面对体制转换和日益激烈的市场竞争环境,各企业的资金压力凸现,钢铁企业集团应如何提高自身的资金管理水平,充分發挥自身的财力,从而提升企业集团的创利能力和竞争力已成为较为关键的环节。本文对钢铁企业集团以财务公司作为运作平台的资金集中管理作一点粗浅的探讨。

关键词:钢铁企业集团 资金集中管理 财务公司 运作

在当今复杂多变的市场经济环境下,随着体制转换及企业兼并重组等因素的影响,钢铁企业进行重组、转型、扩建第二、第三产业等,其规模逐步扩大,从而转型组建为大型的企业集团,下属公司数量的不断增多,其管理的层面及幅度也随之增大。随着所属成员单位的增多,结构层次越来越复杂,级别管理链拉长,这些都会导致钢铁企业集团的资金管理出现各种各样的问题,企业集团难以及时掌控下属公司的财务情况,在运营过程中就会存在着巨大的运营风险和财务风险。资金无疑成为钢铁企业集团管理的重点,也是其财务管理的核心,如何强化资金管理并提高其使用效益和使用效率,已是钢铁企业集团管理面临的一个重大课题。

一、钢铁企业集团实施资金集中管理的必然性

目前大多数钢铁企业集团都面临着以下几方面的特点:第一,成员单位数量较多;第二,结构层次复杂化,级别管理链拉长;第三,各成员企业发展不均衡。钢铁企业集团上述特点及背景因素对集团资金管理模式的选择有很大的影响。

钢铁企业集团属于资金密集型行业之一,资金使用效率的点滴变化,都会给经济效益带来影响。钢铁企业集团下属的子、分公司数量较多,成员单位自行开立银行账户,集团本部不能及时掌握成员单位的资金流向,资金收入、支出缺乏有效控制,会造成集团内部资金余缺调剂不力,会出现闲置与短缺并存,资金使用效率低。同时,成员单位自行对外融资与担保,与金融部门之间的谈判能力会较弱,融资成本相对就会提高。一方面,部分成员单位增加贷款,利息不断增加,另一方面部分成员单位的资金长期沉淀,造成巨大浪费。集团成员单位资金存放分散,融资渠道分散,难以形成整体合力,难以统一调配,无法形成'拳头“效应,影响规模经济效益的发挥。集团公司缺乏统一的监控平台,对成员单位的资金监管较弱,无法及时准确掌握每一个成员企业真实、准确、完整的资金信息。这些因素都要求加强对整个集团财务资金的统一监管。由此可...



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