对账自查报告
银企对账是银行在日常会计核算工作中,完善内控体系,防范金融风险的有效手段之一。为贯彻落实上级行社相关对账要求,我行按月对对公账户对账工作进行自查,从对账的组织、人员配备入手,精心组织、扎扎实实地搞好对账的各项工作,对账质量和效率明显提高, 有效地防范了结算风险。现将自查报告汇报如下 一、建立对账制度 我行按规定建立了定期对账制度,确保记账与对账相分离,并将对账工作纳入了会计管理日常工作范围内进行考核。明确了记账员为综合柜员,对账人为会计主管,对账复核人为业务监督员。
二、按联社要求对所有对公账户进行对账,我社指定人员打印对账单并签章, 坚持会计对账、有专人复核,在对账登记簿上签字并当面取得对账回执. 截至本月底,我社共有对公帐户XX户。重点账户(按月对账)XX户,已对账XX户,对账率达到XX.未发现任何异常情况。
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